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更新日:2017年7月1日

経営状況

平成27年度決算

平成27年度橿原市上水道事業会計決算書

本年度は、建設改良事業として φ50mm~φ400mm 延べ3,264mの配水管網の整備を行いました。

業務量

事項

平成27年度

平成26年度

増減

給水区域内総人口

123,842人

124,489人

-647人

給水人口

123,768人

124,402人

-634人

給水戸数

47,301戸

47,021戸

280戸

普及率

99.9%

99.9%

0.0%

年間総配水量

13,410,463㎥

13,419,294㎥

-8,831㎥

有収水量

12,747,265㎥

12,819,925㎥

-72,660㎥

有収率

95.1%

95.5%

-0.4%

収益的収支

収益的支出は、支出の結果がその期の費用として処理されるもので、その期の収益に対応するものです。
平成27年度決算では、給水収益などの総収益から、人件費、県営水道からの受水費、減価償却費、支払利息などの総費用を差し引いて484,903千円の純利益となりました。ただし、この中には今年度決算から会計制度改正による資金の裏付けのない長期前受金戻入245,762千円が含まれています。また、給水量1立方メートル当りの料金収入では213円13銭となり、1立方メートル当りの給水原価199円20銭を13円93銭上まわりました。

平成27年度損益計算書(単位:千円)

収入の部

 

費用の部

給水収益

2,716,880

人件費

251,922

受託工事収益

4,911

受水費

1,286,532

その他営業収益

49,711

支払利息

88,110

受入利息

6,195

減価償却費

600,501

雑収益

12,485

動力・薬品費

67,292

長期前受金戻入

245,762

その他

256,770

特別利益

86

   

合計

3,036,030

合計

2,551,127

当年度純利益

484,903

資本的収支

収支の効果が長期に及ぶもので、建設改良費や企業債元金償還金に充てるための支出と、そのための財源である企業債や工事負担金などの収入を合わせて資本的収支といいます。
資本的収支ではほとんどの場合支出が収入を上回り、平成27年度決算も4億3,976万7千円の不足となりました。なお、この不足額は内部留保資金などで補てんしました。

平成27年度貸借対照表(単位:千円)

資産の部

負債・資本の部

1

固定資産

29,306,445

3

固定負債

3,010,290

 

減価償却累計額 (△)

14,385,070

4

流動負債

661,846

2 流動資産

3,257,031

5 繰延収益 5,640,945

 

 

 

 

負債合計

9,313,081

     

6

資本金

2,550,726

 

 

 

7

剰余金

6,314,599

 

 

   

(1)資本剰余金

616,544

 

 

   

(2)利益剰余金

5,698,055

 

 

   

資本合計

8,865,325

 

資産合計

18,178,406

 

負債・資本合計

18,178,406

平成29年度当初予算

平成29年度橿原市上水道事業会計予算書

平成29年度は、業務予定量として、給水戸数48,600戸、年間総給水量13,404,000立方メートル、1日平均給水量36,723立方メートルを基礎に次のとおり当初予算を計上しました。

科目

平成29年度当初予算

平成28年度当初予算

増減

収益的収入

3,265,050

3,197,725

67,325

資本的収入

350,835

758,154

-407,319

収益的支出

3,108,365

3,122,490

-14,125

資本的支出

1,082,290

1,286,151

-203,861

(単位:千円税込み)

収入(単位:千円 税抜き)

平成29年度当初予算額

平成28年度当初予算額

増減

水道事業収益

 

 

3,042,391

2,979,246

63,145

営業収益

給水収益

2,694,949

2,649,017

45,932

受託工事収益

18,880

4977

13,903

その他営業収益 

47,830

47,720

110

営業外収益

受入利息

3,800

6,000

-2,200

他会計補助金

3,947

0

3,947

長期前受金戻入

245,749

236,418

9,331

  雑収益

27,236

35,114

-7,878

支出(単位:千円 税抜き)

平成29年度当初予算額

平成28年度当初予算額

増減

水道事業費用

 

 

2,882,685

2,889,606

-6,921

営業費用

 

2,770,395

2,734,399

35,996

受水及び浄水費

1,665,944

1,696,094

-30,150

配水及び給水費

115,771

121,238

-5,467

受託工事費

26,794

7,581

19,213

総係費

337,292

295,229

42,063

減価償却費

609,876

600,314

9,562

資産減耗費

14,718

13,943

775

営業外費用

 

69,835

78,511

-8,676

支払利息

69,801

78,477

-8,676

雑支出

34

34

0

特別損失

 

42,455

76,696

-34,241

過年度損益修正損 他

42,455

76,696

-34,241

当年度純利益

159,706

89,640

70,066

お問合せ

所属課室:上下水道部経営総務課

橿原市小房町9-23

電話番号:0744-24-0010

ファックス番号:0744-24-7982

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